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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 477.00 | 147 980.00 | 65 497.00 | 213 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 624.00 | 65 556.00 | 110 068.00 | 175 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 672.00 | 214 883.00 | 188 789.00 | 403 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BN En cours de production de biens | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 703.00 | 11 532.00 | 236 171.00 | 247 703.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 918.00 | 11 532.00 | 446 386.00 | 457 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 590.00 | 226 415.00 | 635 175.00 | 861 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
CU Autres participations | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 227 778.00 | 237 843.00 | | 227 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | -5 865.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 313 006.00 | 278 932.00 | | 313 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 939.00 | 93 235.00 | | 104 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 556.00 | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 641.00 | 100 422.00 | | 68 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 382.00 | 56 199.00 | | 73 382.00 |
EA Autres dettes | 27 406.00 | 9 529.00 | | 27 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 169.00 | 259 941.00 | | 322 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 175.00 | 538 874.00 | | 635 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 720.00 | | 64 336.00 | 388 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 384.00 | 403 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 814.00 | 389 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 012.00 | | 63 902.00 | 374 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 434.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 810.00 | 34 887.00 | 48 814.00 | 228 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 462.00 | 34 887.00 | 48 814.00 | 227 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 233 910.00 | 233 910.00 | | 233 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 701.00 | 22 817.00 | 82 377.00 | 105 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 934.00 | 278 934.00 | | 278 934.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 702.00 | 194 817.00 | 82 377.00 | 277 702.00 |