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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 563.00 | 146 128.00 | 61 435.00 | 207 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 375.00 | 118 280.00 | 63 095.00 | 181 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 998.00 | 265 756.00 | 137 242.00 | 402 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BN En cours de production de biens | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 435.00 | 10 891.00 | 153 544.00 | 164 435.00 |
BZ Autres créances | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 345.00 | 10 891.00 | 416 453.00 | 427 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 342.00 | 276 647.00 | 553 696.00 | 830 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
CU Autres participations | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 310 091.00 | 169 604.00 | | 310 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 048.00 | 144 687.00 | | -68 048.00 |
DL TOTAL (I) | 288 997.00 | 361 245.00 | | 288 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 303.00 | 10 515.00 | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 5 183.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 544.00 | 158 370.00 | | 134 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 072.00 | 71 687.00 | | 41 072.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 23 038.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 699.00 | 268 794.00 | | 264 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 696.00 | 630 039.00 | | 553 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 095.00 | | 50 723.00 | 384 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 821.00 | 402 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 721.00 | 388 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 936.00 | | 50 723.00 | 368 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 734.00 | 25 742.00 | 30 721.00 | 270 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 387.00 | 25 742.00 | 30 721.00 | 269 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 839.00 | 20 174.00 | 63 665.00 | 83 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 363.00 | 203 363.00 | | 203 363.00 |
VW T.V.A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 699.00 | 201 034.00 | 63 665.00 | 264 699.00 |