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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 4 744.00 | 467.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 132.00 | 142 560.00 | 86 572.00 | 229 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 884.00 | 82 274.00 | 70 610.00 | 152 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 159.00 | 229 578.00 | 196 581.00 | 426 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BN En cours de production de biens | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 844.00 | 220.00 | 2 039 624.00 | 2 039 844.00 |
BZ Autres créances | 330 426.00 | | 330 426.00 | 330 426.00 |
CF Disponibilités | 513 398.00 | | 513 398.00 | 513 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 576.00 | 220.00 | 3 192 356.00 | 3 192 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 735.00 | 229 798.00 | 3 388 937.00 | 3 618 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 317.00 | 7 622.00 | | 14 317.00 |
DG Autres réserves | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 757.00 | 133 891.00 | | 337 757.00 |
DL TOTAL (I) | 752 393.00 | 534 636.00 | | 752 393.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 610.00 | 24 833.00 | | 9 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 779.00 | 891 230.00 | | 1 382 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 675.00 | 525 543.00 | | 915 675.00 |
EA Autres dettes | 40 233.00 | 250 073.00 | | 40 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 249.00 | 46 174.00 | | 73 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 544.00 | 1 797 853.00 | | 2 541 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 937.00 | 2 332 489.00 | | 3 388 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 258.00 | 1 797 853.00 | | 2 539 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 427.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 787 380.00 | | 6 787 380.00 | 6 787 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 380.00 | | 6 787 380.00 | 6 787 380.00 |
FM Production stockée | | | 70 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 238.00 | 1 045.00 | | 7 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 200.00 | 1 624.00 | | 39 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 438.00 | 2 669.00 | | 46 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 122.00 | -2 669.00 | | -6 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 873.00 | 22 390.00 | | 114 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 539.00 | 5 247 929.00 | | 7 071 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 782.00 | 5 114 038.00 | | 6 733 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 757.00 | 133 891.00 | | 337 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 504.00 | | 89 555.00 | 379 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 8 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 426 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 382 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 125.00 | | 500.00 | 35 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 239.00 | | 80 977.00 | 340 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 8 078.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 879.00 | 70 699.00 | | 158 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 4 264.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 398.00 | 66 436.00 | | 158 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 779.00 | 1 382 779.00 | | 1 382 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 580.00 | | | 2 039 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 219 353.00 | | | 219 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 356.00 | 7 070.00 | 2 286.00 | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 209.00 | 2 402 691.00 | 8 518.00 | 2 411 209.00 |
VW T.V.A. | 695 071.00 | 695 071.00 | | 695 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 544.00 | 2 539 258.00 | 2 286.00 | 2 541 544.00 |