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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 4 911.00 | 300.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 317.00 | 197 642.00 | 168 675.00 | 366 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 335.00 | 103 763.00 | 55 572.00 | 159 335.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 995.00 | 306 316.00 | 264 679.00 | 570 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
BN En cours de production de biens | 309 430.00 | | 309 430.00 | 309 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 179.00 | 220.00 | 2 698 959.00 | 2 699 179.00 |
BZ Autres créances | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
CF Disponibilités | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 952.00 | 220.00 | 3 626 732.00 | 3 626 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 947.00 | 306 536.00 | 3 891 411.00 | 4 197 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 14 317.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
DH Report à nouveau | 202 771.00 | 7 197.00 | | 202 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 001.00 | 337 757.00 | | 553 001.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 296.00 | 752 393.00 | | 1 186 296.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 95 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 95 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 373.00 | 9 610.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 964.00 | 1 382 779.00 | | 1 441 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 544.00 | 915 675.00 | | 851 544.00 |
EA Autres dettes | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 73 249.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 114.00 | 2 541 544.00 | | 2 575 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 411.00 | 3 388 937.00 | | 3 891 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 078.00 | 2 539 258.00 | | 2 550 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 669.00 | 253.00 | | 2 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 826 928.00 | | 6 826 928.00 | 6 826 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 928.00 | | 6 826 928.00 | 6 826 928.00 |
FM Production stockée | | | 72 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 1 116.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 39 200.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 833.00 | 40 316.00 | | 166 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 756.00 | 7 238.00 | | 12 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | 46 438.00 | | 13 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 174.00 | -6 122.00 | | 153 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 794.00 | 114 873.00 | | 203 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 188.00 | 7 071 539.00 | | 7 176 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 187.00 | 6 733 782.00 | | 6 623 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 001.00 | 337 757.00 | | 553 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 159.00 | | 149 401.00 | 426 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 565.00 | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 570 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 016.00 | | 143 636.00 | 382 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 5 765.00 | 8 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 578.00 | 76 738.00 | | 229 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 167.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 834.00 | 76 571.00 | | 224 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 903.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 35 000.00 | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 220.00 | 35 903.00 | | 95 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 964.00 | 1 441 964.00 | | 1 441 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 201.00 | 176 201.00 | | 176 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 915.00 | | | 2 698 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 704.00 | 13 668.00 | 25 036.00 | 38 704.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 251.00 | 2 983 251.00 | | 2 983 251.00 |
VW T.V.A. | 506 233.00 | 506 233.00 | | 506 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 114.00 | 2 550 078.00 | 25 036.00 | 2 575 114.00 |