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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 445.00 | 8 687.00 | 5 758.00 | 14 445.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 997.00 | 430 166.00 | 181 831.00 | 611 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 602.00 | 155 166.00 | 85 436.00 | 240 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 363.00 | 594 020.00 | 435 343.00 | 1 029 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
BN En cours de production de biens | 4 339 860.00 | | 4 339 860.00 | 4 339 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 847.00 | 19 595.00 | 4 502 252.00 | 4 521 847.00 |
BZ Autres créances | 930 818.00 | | 930 818.00 | 930 818.00 |
CF Disponibilités | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 313.00 | 19 595.00 | 10 083 718.00 | 10 103 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 676.00 | 613 615.00 | 10 519 061.00 | 11 132 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 975 768.00 | | | 975 768.00 |
DH Report à nouveau | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 062.00 | | | -853 062.00 |
DL TOTAL (I) | 863 921.00 | | | 863 921.00 |
DP Provisions pour risques | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 437.00 | | | 2 418 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 124.00 | | | 3 102 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 965.00 | | | 1 336 965.00 |
EA Autres dettes | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 491 055.00 | | | 2 491 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 209.00 | | | 9 601 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 061.00 | | | 10 519 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 007 317.00 | | | 8 007 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 912.00 | | | 534 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FG Production vendue services | 13 026 365.00 | | 13 026 365.00 | 13 026 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 028 076.00 | | 13 028 076.00 | 13 028 076.00 |
FM Production stockée | | | -125 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 602 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 104 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 308 984.00 | | | 13 308 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 162 047.00 | | | 14 162 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 062.00 | | | -853 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808 210.00 | | | 808 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 184.00 | | 167 539.00 | 871 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 361.00 | 1 029 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 869.00 | 71 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 852 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 428.00 | | 32 563.00 | 45 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 114.00 | | 94 976.00 | 760 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 642.00 | | 40 000.00 | 65 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 430.00 | 112 453.00 | 863.00 | 482 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 1 039.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 781.00 | 111 414.00 | 863.00 | 474 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 666.00 | 23 931.00 | 27 666.00 | 57 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 976.00 | 3 507.00 | 42 888.00 | 58 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 976.00 | 3 507.00 | 122 888.00 | 138 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 996.00 | 27 438.00 | 150 908.00 | 196 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 438.00 | 142 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 124.00 | 3 102 124.00 | | 3 102 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 491 055.00 | 2 491 055.00 | | 2 491 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 701.00 | 4 498 701.00 | | 4 498 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VB T. V. A. | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
VC Groupe et associés | 555 582.00 | 555 582.00 | | 555 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 437.00 | 824 545.00 | 1 285 856.00 | 2 318 437.00 |
VI Groupe et associés | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 239.00 | | | 1 105 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 809.00 | 5 483 167.00 | 105 642.00 | 5 588 809.00 |
VW T.V.A. | 1 094 392.00 | 1 094 392.00 | | 1 094 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 209.00 | 8 007 317.00 | 1 385 856.00 | 9 601 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
ST Autres comptes | 2 026 598.00 | | | 2 026 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 777.00 | | | 322 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 899 318.00 | | | 1 899 318.00 |
YT Sous‐traitance | 5 103 961.00 | | | 5 103 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 078 074.00 | | | 1 078 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 426 387.00 | | | 3 426 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 035 945.00 | | | 2 035 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 602 400.00 | | | 8 602 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |