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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 7 079.00 | 1 679.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 408.00 | 327 815.00 | 152 593.00 | 480 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 134.00 | 129 227.00 | 56 908.00 | 186 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 331.00 | 464 122.00 | 307 209.00 | 771 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
BN En cours de production de biens | 3 680 952.00 | 120 122.00 | 3 560 829.00 | 3 680 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983 746.00 | 58 976.00 | 5 924 770.00 | 5 983 746.00 |
BZ Autres créances | 481 403.00 | | 481 403.00 | 481 403.00 |
CF Disponibilités | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 185.00 | 179 098.00 | 10 140 087.00 | 10 319 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 090 516.00 | 643 220.00 | 10 447 296.00 | 11 090 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 628 122.00 | 28 122.00 | | 628 122.00 |
DH Report à nouveau | 364 838.00 | 515 771.00 | | 364 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 877.00 | 449 066.00 | | 574 877.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | 2 944.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 731.00 | 1 397 404.00 | | 1 972 731.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 139 932.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 139 932.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 591.00 | 829 465.00 | | 1 042 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 012.00 | 2 052 857.00 | | 3 042 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 098.00 | 983 862.00 | | 1 555 098.00 |
EA Autres dettes | 40 288.00 | 65 369.00 | | 40 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 578.00 | 1 502 334.00 | | 2 680 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 360 565.00 | 5 546 915.00 | | 8 360 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 296.00 | 7 084 251.00 | | 10 447 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 105.00 | 5 018 852.00 | | 7 930 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 806.00 | 121 749.00 | | 412 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 097 815.00 | | 10 097 815.00 | 10 097 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 097 815.00 | | 10 097 815.00 | 10 097 815.00 |
FM Production stockée | | | 1 749 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 106 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 878.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 3 057.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | 3 057.00 | | 6 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 6 463.00 | | 6 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 2 041.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 8 504.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -5 448.00 | | -747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 443.00 | 94 725.00 | | 91 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 419.00 | 197 136.00 | | 206 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 882.00 | 9 757 389.00 | | 12 112 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 005.00 | 9 308 323.00 | | 11 538 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 877.00 | 449 066.00 | | 574 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 663.00 | | 57 534.00 | 732 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 65 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 865.00 | 771 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 665.00 | 666 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 174.00 | | 57 034.00 | 627 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 317.00 | | 500.00 | 66 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 605.00 | 92 182.00 | 17 665.00 | 389 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 1 316.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 841.00 | 90 866.00 | 17 665.00 | 383 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 944.00 | 635.00 | 186.00 | 2 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 932.00 | | 25 932.00 | 139 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 726.00 | 120 122.00 | 60 726.00 | 60 726.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 58 756.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 946.00 | 178 878.00 | 60 726.00 | 60 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 822.00 | 179 513.00 | 86 844.00 | 203 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 878.00 | 86 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 012.00 | 3 042 012.00 | | 3 042 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 578.00 | 2 680 578.00 | | 2 680 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 913 004.00 | 5 913 004.00 | | 5 913 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VB T. V. A. | 280 651.00 | 280 651.00 | | 280 651.00 |
VC Groupe et associés | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 806.00 | 412 806.00 | | 412 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 784.00 | 199 324.00 | 430 460.00 | 629 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | 6 183.00 | 20 000.00 | 26 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 566 218.00 | 6 480 601.00 | 85 617.00 | 6 566 218.00 |
VW T.V.A. | 1 107 138.00 | 1 107 138.00 | | 1 107 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360 565.00 | 7 930 105.00 | 430 460.00 | 8 360 565.00 |