| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 5 763.00 | 2 995.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 986.00 | 258 560.00 | 194 426.00 | 452 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 188.00 | 125 281.00 | 48 907.00 | 174 188.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 663.00 | 389 605.00 | 343 058.00 | 732 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931 477.00 | 60 726.00 | 1 870 751.00 | 1 931 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 389.00 | 220.00 | 4 318 169.00 | 4 318 389.00 |
BZ Autres créances | 204 962.00 | | 204 962.00 | 204 962.00 |
CF Disponibilités | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 139.00 | 60 946.00 | 6 741 193.00 | 6 802 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 802.00 | 450 551.00 | 7 084 251.00 | 7 534 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
DH Report à nouveau | 515 771.00 | 202 771.00 | | 515 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 066.00 | 553 001.00 | | 449 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 944.00 | 903.00 | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 404.00 | 1 186 296.00 | | 1 397 404.00 |
DP Provisions pour risques | 139 932.00 | 130 000.00 | | 139 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 932.00 | 130 000.00 | | 139 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 465.00 | 41 373.00 | | 829 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 028.00 | 120 000.00 | | 113 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 857.00 | 1 441 964.00 | | 2 052 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 862.00 | 851 544.00 | | 983 862.00 |
EA Autres dettes | 65 369.00 | 40 233.00 | | 65 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 334.00 | 80 000.00 | | 1 502 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 915.00 | 2 575 114.00 | | 5 546 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 251.00 | 3 891 411.00 | | 7 084 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 018 852.00 | 2 550 078.00 | | 5 018 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 749.00 | 2 669.00 | | 121 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 019 382.00 | | 8 019 382.00 | 8 019 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 382.00 | | 8 019 382.00 | 8 019 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 622 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 726.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 160 000.00 | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 166 833.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 463.00 | 12 756.00 | | 6 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | 903.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | 13 659.00 | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | 153 174.00 | | -5 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 136.00 | 203 794.00 | | 197 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 389.00 | 7 176 188.00 | | 9 757 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308 323.00 | 6 623 187.00 | | 9 308 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 066.00 | 553 001.00 | | 449 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 995.00 | | 162 168.00 | 570 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 66 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 732 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 625.00 | | 3 547.00 | 35 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 653.00 | | 101 522.00 | 525 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | 57 099.00 | 9 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 316.00 | 83 288.00 | | 306 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 853.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 405.00 | 82 436.00 | | 301 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | 2 041.00 | | 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 25 932.00 | 16 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 60 726.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 123.00 | 88 699.00 | 16 000.00 | 131 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 659.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 857.00 | 2 052 857.00 | | 2 052 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 586.00 | 175 586.00 | | 175 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502 334.00 | 1 502 334.00 | | 1 502 334.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 125.00 | 4 318 125.00 | | 4 318 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 717.00 | 179 654.00 | 528 063.00 | 707 717.00 |
VI Groupe et associés | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 385.00 | 4 623 385.00 | | 4 623 385.00 |
VW T.V.A. | 665 781.00 | 665 781.00 | | 665 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 915.00 | 5 018 852.00 | 528 063.00 | 5 546 915.00 |