| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 356.00 | 40 384.00 | 16 972.00 | 57 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | 480 638.00 | | 480 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 709.00 | 1 791 263.00 | 1 725 446.00 | 3 516 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
BZ Autres créances | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 058.00 | | 219 058.00 | 219 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 766.00 | 1 791 263.00 | 1 944 503.00 | 3 735 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
CU Autres participations | 2 978 715.00 | 1 270 241.00 | 1 708 474.00 | 2 978 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | | 1 816 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 1 800 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056.00 | 24 269.00 | | 2 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 521.00 | -1 172 213.00 | | -776 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 570.00 | 2 614 091.00 | | 1 837 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | 21 883.00 | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 722.00 | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | 135 280.00 | | 82 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 933.00 | 195 507.00 | | 106 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 503.00 | 2 809 598.00 | | 1 944 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 933.00 | 188 235.00 | | 106 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 763.00 | | 362 763.00 | 362 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 763.00 | | 362 763.00 | 362 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 255.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 2 255.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 659.00 | 1 349.00 | | 163 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 430.00 | | | 545 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 089.00 | 1 349.00 | | 709 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 389.00 | 906.00 | | -705 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 912.00 | 462 083.00 | | 1 331 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 433.00 | 1 634 296.00 | | 2 108 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 521.00 | -1 172 213.00 | | -776 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 376.00 | | 3 230.00 | 4 240 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 524.00 | 545 430.00 | 3 459 353.00 | 163 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 524.00 | 563 374.00 | 3 516 709.00 | 163 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 57 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 243.00 | | 1 057.00 | 74 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166 133.00 | | 2 173.00 | 4 166 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 11 476.00 | 17 944.00 | 46 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | 11 476.00 | 17 944.00 | 46 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 419 890.00 | 21 730.00 | 1 635 240.00 | 6 419 890.00 |
6T Sur comptes clients | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918 436.00 | 765 985.00 | 933 542.00 | 1 918 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 436.00 | 765 985.00 | 933 542.00 | 1 918 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 765 985.00 | 708 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
UX Autres créances clients | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 928.00 | 211 283.00 | 483 645.00 | 694 928.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |