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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 315.00 | 1 268 884.00 | 1 734 430.00 | 3 003 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 775.00 | | 501 775.00 | 501 775.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 454.00 | | 508 454.00 | 508 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 768.00 | 1 268 884.00 | 2 242 884.00 | 3 511 768.00 |
CU Autres participations | 2 946 358.00 | 1 211 927.00 | 1 734 430.00 | 2 946 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | | 1 816 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -243 107.00 | -274 609.00 | | -243 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 375.00 | 31 502.00 | | 412 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 303.00 | 1 718 928.00 | | 2 131 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 139.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 003.00 | | 17 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 129.00 | 74 523.00 | | 94 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 581.00 | 91 665.00 | | 111 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 884.00 | 1 810 593.00 | | 2 242 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 581.00 | 91 665.00 | | 111 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 279.00 | | 527 279.00 | 527 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 279.00 | | 527 279.00 | 527 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 29 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 480 708.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 513 065.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -32 426.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 673.00 | 911 449.00 | | 769 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 299.00 | 879 947.00 | | 357 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 375.00 | 31 502.00 | | 412 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 315.00 | | | 3 003 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 358.00 | | | 2 946 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 900.00 | 57.00 | | 56 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | 57.00 | | 56 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 281.00 | | 237 354.00 | 1 449 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 281.00 | | 237 354.00 | 1 449 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 237 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
UX Autres créances clients | 501 775.00 | 501 775.00 | | 501 775.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 495.00 | 505 495.00 | | 505 495.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |