| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 56 900.00 | 57.00 | 56 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 315.00 | 1 506 181.00 | 1 497 133.00 | 3 003 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 775.00 | 1 506 182.00 | 1 810 593.00 | 3 316 775.00 |
CU Autres participations | 2 946 358.00 | 1 449 281.00 | 1 497 076.00 | 2 946 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | | 1 816 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -274 609.00 | -124 465.00 | | -274 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | -150 144.00 | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 928.00 | 1 687 426.00 | | 1 718 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 257.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 16 235.00 | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 523.00 | 87 174.00 | | 74 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 665.00 | 103 666.00 | | 91 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 593.00 | 1 791 091.00 | | 1 810 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 665.00 | 103 666.00 | | 91 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 416.00 | | 393 416.00 | 393 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 416.00 | | 393 416.00 | 393 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 29 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 639.00 | 4 003.00 | | 480 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 708.00 | | | 480 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 065.00 | | | 513 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 426.00 | 4 003.00 | | -32 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 449.00 | 421 335.00 | | 911 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 947.00 | 571 480.00 | | 879 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 502.00 | -150 144.00 | | 31 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 310.00 | | | 3 516 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 638.00 | 32 357.00 | 2 946 358.00 | 480 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 638.00 | 32 357.00 | 3 003 315.00 | 480 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 353.00 | | | 3 459 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 517.00 | 5 383.00 | | 51 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 5 383.00 | | 51 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480 638.00 | | 480 638.00 | 480 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 879.00 | 11 397.00 | 512 995.00 | 1 950 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 879.00 | 11 397.00 | 512 995.00 | 1 950 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 397.00 | 32 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UX Autres créances clients | 297 482.00 | 297 482.00 | | 297 482.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 883.00 | 300 883.00 | | 300 883.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |