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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 415.00 | 720 558.00 | 2 226 856.00 | 2 947 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 509 613.00 | | 509 613.00 | 509 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 373.00 | | 568 373.00 | 568 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 787.00 | 720 558.00 | 2 795 229.00 | 3 515 787.00 |
CU Autres participations | 2 946 358.00 | 719 501.00 | 2 226 856.00 | 2 946 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | | 1 816 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 169 268.00 | -243 107.00 | | 169 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 640.00 | 412 375.00 | | 556 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 943.00 | 2 131 303.00 | | 2 687 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 142.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 17 311.00 | | 24 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | 94 129.00 | | 82 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 286.00 | 111 581.00 | | 107 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 229.00 | 2 242 884.00 | | 2 795 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 286.00 | 111 581.00 | | 107 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 180.00 | | 421 180.00 | 421 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 180.00 | | 421 180.00 | 421 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -35.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 140.00 | 769 673.00 | | 921 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 500.00 | 357 299.00 | | 364 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 640.00 | 412 375.00 | | 556 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 315.00 | | | 3 003 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 900.00 | 2 947 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 1 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 358.00 | | | 2 946 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 957.00 | | 55 900.00 | 56 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | | 55 900.00 | 56 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | | 492 426.00 | 1 211 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | | 492 426.00 | 1 211 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 492 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |