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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 51 517.00 | 5 440.00 | 56 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | 480 638.00 | | 480 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 310.00 | 2 002 396.00 | 1 513 914.00 | 3 516 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 836.00 | | 270 836.00 | 270 836.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 178.00 | | 277 178.00 | 277 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 487.00 | 2 002 396.00 | 1 791 091.00 | 3 793 487.00 |
CU Autres participations | 2 978 715.00 | 1 470 241.00 | 1 508 474.00 | 2 978 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | | 1 816 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | | 650 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 465.00 | 2 056.00 | | -124 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 144.00 | -776 521.00 | | -150 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 426.00 | 1 837 570.00 | | 1 687 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 7 453.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 17 308.00 | | 16 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 174.00 | 82 173.00 | | 87 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 666.00 | 106 933.00 | | 103 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 091.00 | 1 944 503.00 | | 1 791 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 666.00 | 106 933.00 | | 103 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 796.00 | | 395 796.00 | 395 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 796.00 | | 395 796.00 | 395 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 29 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 535.00 | 31 905.00 | | 21 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 200.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 3 700.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | -705 389.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 335.00 | 1 331 912.00 | | 421 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 480.00 | 2 108 433.00 | | 571 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 144.00 | -776 521.00 | | -150 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 709.00 | | | 3 516 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 3 516 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 56 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 353.00 | | | 3 459 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 384.00 | 11 532.00 | 399.00 | 40 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 11 532.00 | 399.00 | 40 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 806 380.00 | | | 4 806 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 879.00 | 200 000.00 | | 1 750 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 879.00 | 200 000.00 | | 1 750 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
UX Autres créances clients | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 475.00 | 274 837.00 | 480 638.00 | 755 475.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |