| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 023.00 | 52 176.00 | 12 847.00 | 65 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 523.00 | 52 176.00 | 34 347.00 | 86 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 364.00 | | 1 152 364.00 | 1 152 364.00 |
BZ Autres créances | 419 550.00 | | 419 550.00 | 419 550.00 |
CF Disponibilités | 508 655.00 | | 508 655.00 | 508 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 597.00 | | 2 118 597.00 | 2 118 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 121.00 | 52 176.00 | 2 152 945.00 | 2 205 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -460.00 | | | -460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 636.00 | | | 1 012 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 167.00 | | | -128 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 118.00 | | | 1 104 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 874.00 | | | 262 874.00 |
EA Autres dettes | 455 169.00 | | | 455 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 826.00 | | | 1 048 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 945.00 | | | 2 152 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 843.00 | | | 923 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 785.00 | | 437 785.00 | 437 785.00 |
FG Production vendue services | 2 447 042.00 | | 2 447 042.00 | 2 447 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 827.00 | | 2 884 827.00 | 2 884 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 211 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211 576.00 | | | 211 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 039.00 | | | 2 914 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 207.00 | | | 3 042 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 167.00 | | | -128 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 654.00 | | 3 101.00 | 151 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 232.00 | 86 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | 65 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 154.00 | | 3 101.00 | 80 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 696.00 | 6 783.00 | 17 304.00 | 62 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 696.00 | 6 783.00 | 17 304.00 | 62 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 169.00 | 455 169.00 | | 455 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 364.00 | | | 1 152 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 442.00 | 1 609 942.00 | 21 500.00 | 1 631 442.00 |
VW T.V.A. | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 843.00 | 923 843.00 | | 923 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775 779.00 | | | 775 779.00 |
ST Autres comptes | 296 645.00 | | | 296 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695 506.00 | | | 695 506.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 740.00 | | | 636 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 298.00 | | | 309 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 162.00 | | | 1 890 162.00 |