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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 17 408.00 | 3 221.00 | 20 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 130.00 | 17 408.00 | 24 721.00 | 42 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 568.00 | | 665 568.00 | 665 568.00 |
BZ Autres créances | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CF Disponibilités | 420 708.00 | | 420 708.00 | 420 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 639.00 | | 1 186 639.00 | 1 186 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 769.00 | 17 408.00 | 1 211 360.00 | 1 228 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -460.00 | | | -460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 384 468.00 | | | 384 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
DL TOTAL (I) | 704 592.00 | | | 704 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 217.00 | | | 199 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 767.00 | | | 506 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 360.00 | | | 1 211 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 315.00 | | | 313 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 807.00 | | 800 807.00 | 800 807.00 |
FG Production vendue services | 2 022 793.00 | | 2 022 793.00 | 2 022 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 600.00 | | 2 823 600.00 | 2 823 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 280 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 858.00 | | | 2 835 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 383.00 | | | 2 735 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 523.00 | | 1 258.00 | 86 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 651.00 | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 651.00 | 20 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | | 1 258.00 | 65 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 176.00 | 4 154.00 | 38 921.00 | 52 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 4 154.00 | 38 921.00 | 52 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 665 568.00 | | | 665 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 430.00 | 765 930.00 | 21 500.00 | 787 430.00 |
VW T.V.A. | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 315.00 | 313 315.00 | | 313 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 938 763.00 | | | 938 763.00 |
ST Autres comptes | 212 884.00 | | | 212 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
YT Sous‐traitance | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 320.00 | | | 484 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 123.00 | | | 389 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 424.00 | | | 1 768 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |