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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 27 209.00 | 2 218.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 430.00 | 27 209.00 | 16 220.00 | 43 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 419.00 | | 224 419.00 | 224 419.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 311 556.00 | | 311 556.00 | 311 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 644.00 | | 605 644.00 | 605 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 074.00 | 27 209.00 | 621 864.00 | 649 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 851.00 | | | -390 851.00 |
DL TOTAL (I) | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 696.00 | | | 432 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 774.00 | | | 632 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 864.00 | | | 621 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 280.00 | | | 602 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 109.00 | | 305 109.00 | 305 109.00 |
FG Production vendue services | 800 704.00 | 484 218.00 | 1 284 922.00 | 800 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 813.00 | 484 218.00 | 1 590 032.00 | 1 105 813.00 |
FQ Autres produits | | | 46 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 173 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 456.00 | | | 1 638 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 307.00 | | | 2 029 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 851.00 | | | -390 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 682.00 | | 2 747.00 | 40 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 43 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 29 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | | 2 747.00 | 26 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 1 758.00 | 1 258.00 | 25 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 1 758.00 | 1 258.00 | 25 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 696.00 | 432 696.00 | | 432 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 224 419.00 | 224 419.00 | | 224 419.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 589.00 | 283 587.00 | 14 001.00 | 297 589.00 |
VW T.V.A. | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 280.00 | 602 280.00 | | 602 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778 427.00 | | | 778 427.00 |
ST Autres comptes | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
YT Sous‐traitance | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 611.00 | | | 249 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
ZE Dividendes | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 157.00 | | | 1 244 157.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |