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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 20 138.00 | 6 542.00 | 26 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 782.00 | 20 138.00 | 40 644.00 | 60 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 131.00 | | 786 131.00 | 786 131.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 924 063.00 | | 924 063.00 | 924 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 111.00 | | 1 714 111.00 | 1 714 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 894.00 | 20 138.00 | 1 754 755.00 | 1 774 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 504 492.00 | | | 504 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 982.00 | | | 267 982.00 |
DL TOTAL (I) | 972 575.00 | | | 972 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 180.00 | | | 782 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 755.00 | | | 1 754 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 770.00 | | | 648 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 354.00 | | 498 354.00 | 498 354.00 |
FG Production vendue services | 2 369 871.00 | | 2 369 871.00 | 2 369 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 226.00 | | 2 868 226.00 | 2 868 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 283 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 283 030.00 | | | 283 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 226.00 | | | 2 868 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 243.00 | | | 2 600 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 982.00 | | | 267 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 130.00 | | 18 652.00 | 42 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | | 6 050.00 | 20 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 12 601.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 2 729.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 2 729.00 | | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 494.00 | 370 494.00 | | 370 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
UX Autres créances clients | 786 131.00 | 786 131.00 | | 786 131.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 149.00 | 790 048.00 | 34 101.00 | 824 149.00 |
VW T.V.A. | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 770.00 | 648 770.00 | | 648 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 354.00 | | | 808 354.00 |
ST Autres comptes | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
YT Sous‐traitance | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 167.00 | | | 522 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 462.00 | | | 254 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 951.00 | | | 1 525 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |