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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 23 361.00 | 3 321.00 | 26 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 683.00 | 23 361.00 | 17 322.00 | 40 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 750.00 | | 792 750.00 | 792 750.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 407 570.00 | | 407 570.00 | 407 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 380.00 | | -3 380.00 | -3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 115.00 | | 1 220 115.00 | 1 220 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 797.00 | 23 361.00 | 1 237 437.00 | 1 260 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 772 476.00 | 504 493.00 | | 772 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 661.00 | 267 983.00 | | -306 661.00 |
DL TOTAL (I) | 665 915.00 | 972 576.00 | | 665 915.00 |
DP Provisions pour risques | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 133 410.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 682.00 | 370 494.00 | | 222 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 549.00 | 277 707.00 | | 164 549.00 |
EA Autres dettes | 89 708.00 | 569.00 | | 89 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 739.00 | 782 180.00 | | 481 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 437.00 | 1 754 756.00 | | 1 237 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 939.00 | 648 771.00 | | 476 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 446 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 783.00 | |
GE Autres charges | | | 173 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 169.00 | 2 868 226.00 | | 1 680 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 829.00 | 2 600 244.00 | | 1 986 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 661.00 | 267 983.00 | | -306 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 682.00 | 222 682.00 | | 222 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 792 750.00 | 792 750.00 | | 792 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 380.00 | -3 380.00 | | -3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 546.00 | 812 545.00 | 14 002.00 | 826 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 939.00 | 476 939.00 | | 476 939.00 |