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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 307.00 | 19 660.00 | 3 647.00 | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 446.00 | 147 264.00 | 83 182.00 | 230 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 999.00 | 175 694.00 | 187 305.00 | 362 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 550.00 | | 646 550.00 | 646 550.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CF Disponibilités | 359 281.00 | | 359 281.00 | 359 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 067.00 | | 1 085 067.00 | 1 085 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 066.00 | 175 694.00 | 1 272 372.00 | 1 448 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 463 288.00 | 396 450.00 | | 463 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 182.00 | 86 038.00 | | 91 182.00 |
DL TOTAL (I) | 600 670.00 | 528 688.00 | | 600 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 936.00 | 138 901.00 | | 154 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 853.00 | 229 982.00 | | 248 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 777.00 | 164 860.00 | | 240 777.00 |
EA Autres dettes | 27 136.00 | 34 122.00 | | 27 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 701.00 | 569 406.00 | | 671 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 372.00 | 1 098 094.00 | | 1 272 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 728.00 | 684 099.00 | 16 628.00 | 700 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 701.00 | 671 701.00 | | 671 701.00 |