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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 19 843.00 | 8 685.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 455.00 | 149 529.00 | 64 926.00 | 214 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 229.00 | 178 143.00 | 174 087.00 | 352 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 655.00 | | 726 655.00 | 726 655.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 524 767.00 | | 524 767.00 | 524 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 107.00 | | 1 311 107.00 | 1 311 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 336.00 | 178 143.00 | 1 485 193.00 | 1 663 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 42 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 428 651.00 | 534 070.00 | | 428 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 973.00 | 68 581.00 | | 162 973.00 |
DL TOTAL (I) | 796 225.00 | 648 851.00 | | 796 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 233.00 | 99 786.00 | | 124 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 247.00 | 209 623.00 | | 186 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 223.00 | 246 817.00 | | 315 223.00 |
EA Autres dettes | 42 199.00 | 38 888.00 | | 42 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 969.00 | 595 114.00 | | 688 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 193.00 | 1 243 965.00 | | 1 485 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 223.00 | 315 223.00 | | 315 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 395.00 | 744 767.00 | 16 628.00 | 761 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 969.00 | 688 969.00 | | 688 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |