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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 11 195.00 | 1 525.00 | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 69.00 | 12 686.00 | 12 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 143.00 | 29 434.00 | 6 709.00 | 36 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 055.00 | 206 606.00 | 58 449.00 | 265 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 149.00 | 247 304.00 | 179 845.00 | 427 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 870.00 | 43 296.00 | 668 574.00 | 711 870.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 486 259.00 | | 486 259.00 | 486 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 883.00 | 43 296.00 | 1 285 587.00 | 1 328 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 032.00 | 290 600.00 | 1 465 432.00 | 1 756 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 575 787.00 | 600 828.00 | | 575 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 177.00 | 44 959.00 | | 60 177.00 |
DL TOTAL (I) | 856 404.00 | 866 227.00 | | 856 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057.00 | 126 216.00 | | 14 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 851.00 | 274 188.00 | | 255 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 754.00 | 302 343.00 | | 315 754.00 |
EA Autres dettes | 23 366.00 | 23 854.00 | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 028.00 | 726 601.00 | | 609 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 432.00 | 1 592 828.00 | | 1 465 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 541.00 | 28 398.00 | 1 635.00 | 220 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 1 386.00 | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 663.00 | 27 012.00 | 1 635.00 | 210 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 851.00 | 255 851.00 | | 255 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 754.00 | 315 754.00 | | 315 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 598.00 | 741 643.00 | 51 955.00 | 793 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 227.00 | 741 643.00 | 68 583.00 | 810 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 028.00 | 609 028.00 | | 609 028.00 |