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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 9 879.00 | 2 842.00 | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 249.00 | 26 065.00 | 8 184.00 | 34 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 916.00 | 184 598.00 | 56 318.00 | 240 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 360.00 | 220 541.00 | 167 819.00 | 388 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 853.00 | | 833 853.00 | 833 853.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 519 230.00 | | 519 230.00 | 519 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 009.00 | | 1 425 009.00 | 1 425 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 369.00 | 220 541.00 | 1 592 828.00 | 1 813 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 600 828.00 | 546 985.00 | | 600 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 959.00 | 74 244.00 | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 866 227.00 | 841 668.00 | | 866 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 216.00 | 107 276.00 | | 126 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 188.00 | 120 144.00 | | 274 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 343.00 | 231 549.00 | | 302 343.00 |
EA Autres dettes | 23 854.00 | 40 784.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 601.00 | 499 752.00 | | 726 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 828.00 | 1 341 421.00 | | 1 592 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 883.00 | 26 042.00 | 1 385.00 | 195 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 1 108.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 113.00 | 24 934.00 | 1 385.00 | 187 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 188.00 | 274 188.00 | | 274 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 344.00 | 302 344.00 | | 302 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 589.00 | 856 589.00 | | 856 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 217.00 | 856 589.00 | 16 628.00 | 873 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 601.00 | 726 601.00 | | 726 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |