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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 215.00 | 22 132.00 | 9 083.00 | 31 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 534.00 | 164 981.00 | 69 554.00 | 234 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 996.00 | 195 883.00 | 179 112.00 | 374 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 121.00 | | 570 121.00 | 570 121.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 481 638.00 | | 481 638.00 | 481 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 308.00 | | 1 162 308.00 | 1 162 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 304.00 | 195 883.00 | 1 341 421.00 | 1 537 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 4 200.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 546 985.00 | 428 651.00 | | 546 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 244.00 | 162 973.00 | | 74 244.00 |
DL TOTAL (I) | 841 668.00 | 796 225.00 | | 841 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 276.00 | 124 233.00 | | 107 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 144.00 | 186 247.00 | | 120 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 549.00 | 315 223.00 | | 231 549.00 |
EA Autres dettes | 40 784.00 | 42 199.00 | | 40 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 752.00 | 688 969.00 | | 499 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 421.00 | 1 485 193.00 | | 1 341 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 143.00 | 20 731.00 | 2 990.00 | 178 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 372.00 | 20 731.00 | 2 990.00 | 169 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 548.00 | 231 548.00 | | 231 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 372.00 | 633 372.00 | | 633 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 001.00 | 633 372.00 | 16 628.00 | 650 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 752.00 | 499 752.00 | | 499 752.00 |