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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 948.00 | 1 097.00 | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 6 241.00 | 2 113.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 130.00 | 7 697.00 | 7 432.00 | 15 130.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 485.00 | 14 887.00 | 35 598.00 | 50 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 131.00 | 21 118.00 | 101 013.00 | 122 131.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 993.00 | 21 118.00 | 202 874.00 | 223 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 478.00 | 36 006.00 | 238 472.00 | 274 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 472.00 | | | 238 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 795.00 | 19 246.00 | 599 042.00 | 579 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 795.00 | 19 246.00 | 599 042.00 | 579 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 409.00 | | | 600 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 426.00 | | | 583 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 834.00 | | 7 655.00 | 46 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 50 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 23 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 626.00 | | 5 863.00 | 21 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 1 792.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | 3 200.00 | 4 004.00 | 15 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 427.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 2 772.00 | 4 004.00 | 15 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | 16 468.00 | 495.00 | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | 16 468.00 | 495.00 | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145.00 | 16 468.00 | 495.00 | 5 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 468.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VP Divers | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 985.00 | 166 849.00 | 5 136.00 | 171 985.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
ST Autres comptes | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YT Sous‐traitance | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 228.00 | | | 346 228.00 |