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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 783.00 | 762.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 831.00 | 13 285.00 | 3 546.00 | 16 831.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 687.00 | 25 424.00 | 29 262.00 | 54 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 574.00 | 7 504.00 | 55 069.00 | 62 574.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 156 329.00 | | 156 329.00 | 156 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 586.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 894.00 | 7 504.00 | 289 390.00 | 296 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 582.00 | 32 929.00 | 318 653.00 | 351 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 822.00 | | | -112 822.00 |
DL TOTAL (I) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 289.00 | | | 261 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FG Production vendue services | 345 176.00 | 79 188.00 | 424 365.00 | 345 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 452.00 | 79 186.00 | 427 640.00 | 348 452.00 |
FM Production stockée | | | -15 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 836.00 | | | 436 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 658.00 | | | 549 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 822.00 | | | -112 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 185.00 | | 1 416.00 | 54 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 54 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 25 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 685.00 | | 1 416.00 | 24 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | 1 784.00 | 914.00 | 24 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | 1 784.00 | 914.00 | 20 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 7 033.00 | 1 224.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 7 033.00 | 1 224.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 7 033.00 | 1 224.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 033.00 | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 168.00 | 15 169.00 | | 15 168.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 233.00 | | | 140 233.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 88 465.00 | 5 136.00 | |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 929.00 | 120 696.00 | 140 233.00 | 260 929.00 |