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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 783.00 | 762.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329.00 | 12 414.00 | 3 914.00 | 16 329.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 185.00 | 24 553.00 | 29 631.00 | 54 185.00 |
BP En cours de production de services | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 026.00 | 1 695.00 | 57 331.00 | 59 026.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 044.00 | 1 695.00 | 224 349.00 | 226 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 230.00 | 26 249.00 | 253 981.00 | 280 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 981.00 | | | 253 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FG Production vendue services | 456 680.00 | 168 127.00 | 624 807.00 | 456 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 769.00 | 168 127.00 | 626 897.00 | 458 769.00 |
FM Production stockée | | | 15 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 026.00 | | | 681 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 243.00 | | | 646 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 54 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 24 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695.00 | 3 014.00 | 155.00 | 21 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 1 090.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 1 924.00 | 155.00 | 19 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 939.00 | 1 224.00 | 16 468.00 | 16 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 939.00 | 1 224.00 | 16 468.00 | 16 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | 1 224.00 | 16 468.00 | 16 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 16 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 378.00 | 99 242.00 | 5 136.00 | 104 378.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |