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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 783.00 | 762.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 14 973.00 | 17 119.00 | 32 092.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 898.00 | 27 112.00 | 42 786.00 | 69 898.00 |
BP En cours de production de services | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 826.00 | 275.00 | 94 550.00 | 94 826.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 347.00 | 275.00 | 287 072.00 | 287 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 245.00 | 27 387.00 | 329 858.00 | 357 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 567.00 | | | -53 567.00 |
DL TOTAL (I) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 858.00 | | | 329 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 893.00 | | | 157 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 172 234.00 | 242 229.00 | 414 463.00 | 172 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 574.00 | 242 229.00 | 414 803.00 | 172 574.00 |
FM Production stockée | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 972.00 | | | 426 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 540.00 | | | 480 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 567.00 | | | -53 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 687.00 | | 15 700.00 | 54 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 69 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 40 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | | 15 700.00 | 25 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 2 039.00 | 351.00 | 25 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 2 039.00 | 351.00 | 21 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | 7 229.00 | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 504.00 | | 7 229.00 | 7 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504.00 | | 7 229.00 | 7 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 443.00 | 54 836.00 | 35 607.00 | 90 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 350.00 | 23 400.00 | 116 949.00 | 140 350.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 678.00 | 138 592.00 | 5 086.00 | 143 678.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 449.00 | 157 893.00 | 152 556.00 | 310 449.00 |