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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 2 693.00 | 1 852.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 8 348.00 | 7.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 10 653.00 | 5 934.00 | 16 588.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 443.00 | 21 695.00 | 32 748.00 | 54 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 589.00 | 16 939.00 | 67 649.00 | 84 589.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 640.00 | 16 939.00 | 192 701.00 | 209 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 084.00 | 38 634.00 | 225 450.00 | 264 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DH Report à nouveau | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DL TOTAL (I) | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FG Production vendue services | 662 026.00 | 224 663.00 | 886 690.00 | 662 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 053.00 | 224 663.00 | 890 716.00 | 666 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 216.00 | | | 906 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 568.00 | | | 863 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 485.00 | | 5 543.00 | 50 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 54 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 24 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 864.00 | | 2 500.00 | 21 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | | 2 453.00 | 23 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 590.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 887.00 | 7 802.00 | 995.00 | 14 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 744.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 939.00 | 6 057.00 | 995.00 | 13 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 118.00 | | 4 179.00 | 21 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 118.00 | | 4 179.00 | 21 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 118.00 | | 4 179.00 | 21 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 134.00 | 155 998.00 | 5 136.00 | 161 134.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
ST Autres comptes | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YT Sous‐traitance | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 549.00 | | | 456 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |