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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 961.00 | 293 564.00 | 61 398.00 | 354 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 586.00 | 287 373.00 | 16 213.00 | 303 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 6 327.00 | 897.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 271.00 | 587 264.00 | 116 007.00 | 703 271.00 |
BT Marchandises | 161 347.00 | | 161 347.00 | 161 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 988.00 | 657.00 | 39 331.00 | 39 988.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CF Disponibilités | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 855.00 | 657.00 | 506 197.00 | 506 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 126.00 | 587 921.00 | 622 205.00 | 1 210 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 133 923.00 | | | 133 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 112.00 | | | 386 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 205.00 | | | 622 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 764.00 | | | 302 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 466.00 | | 18 305.00 | 685 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 703 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 466.00 | | 18 305.00 | 647 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 676.00 | 36 588.00 | | 550 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 676.00 | 36 588.00 | | 550 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 429.00 | 30 081.00 | 83 348.00 | 113 429.00 |
VI Groupe et associés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 505.00 | 104 005.00 | 37 500.00 | 141 505.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 112.00 | 302 764.00 | 83 348.00 | 386 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
ST Autres comptes | 203 735.00 | | | 203 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 627.00 | | | 169 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 521.00 | | | 366 521.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 700.00 | | | 427 700.00 |