| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 647.00 | 23 972.00 | 107 675.00 | 131 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 234.00 | 86 297.00 | 221 937.00 | 308 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 570.00 | 115 958.00 | 343 612.00 | 459 570.00 |
BT Marchandises | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 514.00 | 390.00 | 98 124.00 | 98 514.00 |
BZ Autres créances | 203 962.00 | | 203 962.00 | 203 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 954.00 | 390.00 | 658 564.00 | 658 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 523.00 | 116 348.00 | 1 002 176.00 | 1 118 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DG Autres réserves | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
DL TOTAL (I) | 392 569.00 | | | 392 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 728.00 | | | 335 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 434.00 | | | 198 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 607.00 | | | 609 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 176.00 | | | 1 002 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 643.00 | | | 330 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 258.00 | | 3 312.00 | 456 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 258.00 | | 3 312.00 | 442 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 890.00 | 41 068.00 | | 74 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | 41 068.00 | | 74 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 390.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 390.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 390.00 | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 434.00 | 198 434.00 | | 198 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 728.00 | 56 764.00 | 225 290.00 | 335 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 165.00 | 316 165.00 | 14 000.00 | 330 165.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 607.00 | 330 643.00 | 225 290.00 | 609 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
ST Autres comptes | 188 247.00 | | | 188 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
YT Sous‐traitance | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 061.00 | | | 390 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 164.00 | | | 365 164.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 582.00 | | | 351 582.00 |