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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 961.00 | 315 748.00 | 39 214.00 | 354 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 586.00 | 291 994.00 | 11 592.00 | 303 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 6 727.00 | 497.00 | 7 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 726.00 | 614 469.00 | 92 258.00 | 706 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BT Marchandises | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 948.00 | 61.00 | 33 887.00 | 33 948.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CF Disponibilités | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 042.00 | 61.00 | 519 981.00 | 520 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 768.00 | 614 530.00 | 612 239.00 | 1 226 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 853.00 | | | 134 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 611.00 | | | 426 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 239.00 | | | 612 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 856.00 | | | 394 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 271.00 | | 3 455.00 | 703 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 771.00 | | | 665 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 3 455.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 264.00 | 27 205.00 | | 587 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 264.00 | 27 205.00 | | 587 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | 61.00 | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 61.00 | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 61.00 | 657.00 | 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 969.00 | 162 969.00 | | 162 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
UX Autres créances clients | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 181.00 | 41 426.00 | 31 755.00 | 73 181.00 |
VI Groupe et associés | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 904.00 | 99 948.00 | 40 955.00 | 140 904.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 611.00 | 394 856.00 | 31 755.00 | 426 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
ST Autres comptes | 195 566.00 | | | 195 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
YT Sous‐traitance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 678.00 | | | 342 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 255.00 | | | 433 255.00 |