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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 647.00 | 10 807.00 | 120 840.00 | 131 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 922.00 | 58 393.00 | 246 529.00 | 304 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 258.00 | 74 890.00 | 381 369.00 | 456 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 541.00 | 60.00 | 81 481.00 | 81 541.00 |
BZ Autres créances | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 105.00 | 60.00 | 534 045.00 | 534 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 363.00 | 74 949.00 | 915 414.00 | 990 363.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 615.00 | 18 685.00 | | 23 615.00 |
DG Autres réserves | 114 062.00 | 94 343.00 | | 114 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 412.00 | 24 649.00 | | 85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 295 688.00 | 210 278.00 | | 295 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 681.00 | 89 846.00 | | 413 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 54 565.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 936.00 | 108 989.00 | | 137 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 097.00 | 36 800.00 | | 58 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 10 668.00 | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 838.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 725.00 | 301 706.00 | | 619 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 414.00 | 511 982.00 | | 915 414.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 629.00 | 39 048.00 | 604 788.00 | 640 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 629.00 | 39 048.00 | 604 788.00 | 640 629.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 680.00 | 85 414.00 | 222 382.00 | 413 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 497.00 | 239 497.00 | | 239 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 497.00 | 239 497.00 | 14 000.00 | 253 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 725.00 | 291 460.00 | 222 382.00 | 619 725.00 |