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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 961.00 | 337 445.00 | 17 516.00 | 354 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 096.00 | 296 057.00 | 8 039.00 | 304 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 7 127.00 | 97.00 | 7 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 067.00 | 640 629.00 | 91 438.00 | 732 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 899.00 | | 139 899.00 | 139 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
BZ Autres créances | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 110 431.00 | | 110 431.00 | 110 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 544.00 | | 420 544.00 | 420 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 611.00 | 640 629.00 | 511 982.00 | 1 152 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DG Autres réserves | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 982.00 | | | 511 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804 426.00 | | 3 804 426.00 | 3 804 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FG Production vendue services | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 717.00 | | 3 808 717.00 | 3 808 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 161.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 631.00 | | | 3 822 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 982.00 | | | 3 797 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 726.00 | | 25 340.00 | 706 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 771.00 | | 11 340.00 | 665 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 955.00 | | 14 000.00 | 40 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 469.00 | 26 161.00 | | 614 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 469.00 | 26 161.00 | | 614 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | 1.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 668.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
UX Autres créances clients | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 977.00 | 152 022.00 | 54 955.00 | 206 977.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 706.00 | 301 706.00 | | 301 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
ST Autres comptes | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
YT Sous‐traitance | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 307.00 | | | 366 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 177.00 | | | 475 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |