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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 975.00 | 18 765.00 | 1 210.00 | 19 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668 816.00 | 641 777.00 | 27 040.00 | 668 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 638.00 | 660 541.00 | 30 097.00 | 690 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
060 Stock marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
072 Créances – Autres | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
084 Disponibilités | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 477.00 | | 349 477.00 | 349 477.00 |
110 Total général Actif | 1 040 115.00 | 660 541.00 | 379 574.00 | 1 040 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 920.00 | 44 379.00 | | 1 920.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 328.00 | 238 777.00 | | 334 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 601.00 | 316 183.00 | | 191 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
230 Autres produits | 20 566.00 | 1 108.00 | | 20 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 168.00 | 600 446.00 | | 552 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 898.00 | 35 945.00 | | 13 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 709.00 | 270.00 | | -3 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 818.00 | 56 105.00 | | 62 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 408.00 | 5 399.00 | | -2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 341 421.00 | 349 815.00 | | 341 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 3 132.00 | | 2 855.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 651.00 | 71 318.00 | | 69 651.00 |
252 Charges sociales | 41 815.00 | 36 825.00 | | 41 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 805.00 | 23 082.00 | | 16 805.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 399.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 149.00 | 587 289.00 | | 543 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 019.00 | 13 158.00 | | 9 019.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 221.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 297.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 1 539.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 325.00 | -5 932.00 | | -7 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 232.00 | 17 474.00 | | 19 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 436.00 | | | 713 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |