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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 739 881.00 | 690 896.00 | 48 985.00 | 739 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 703.00 | 710 871.00 | 50 831.00 | 761 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
072 Créances – Autres | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
084 Disponibilités | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 420.00 | | 342 420.00 | 342 420.00 |
110 Total général Actif | 1 104 122.00 | 710 871.00 | 393 251.00 | 1 104 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 403.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 119.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 040.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 279.00 | 210 748.00 | | 210 279.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 836.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 420.00 | 214 623.00 | | 210 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
242 Autres charges externes. | 100 554.00 | 151 572.00 | | 100 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 1 780.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 019.00 | 24 019.00 | | 25 019.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | 15 183.00 | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 535.00 | 17 025.00 | | 16 535.00 |
262 Autres charges | 3 781.00 | 2.00 | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 299.00 | 209 581.00 | | 179 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 121.00 | 5 043.00 | | 31 121.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 730.00 | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 455.00 | 4 140.00 | | 26 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 911.00 | | | 754 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |