| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 740 779.00 | 707 042.00 | 33 737.00 | 740 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 600.00 | 727 017.00 | 35 583.00 | 762 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
072 Créances – Autres | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
084 Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 791.00 | | 398 791.00 | 398 791.00 |
110 Total général Actif | 1 161 392.00 | 727 017.00 | 434 374.00 | 1 161 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 127 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 967.00 | 210 279.00 | | 172 967.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 43.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 507.00 | 210 322.00 | | 174 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 151.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 989.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 341.00 | 100 554.00 | | 108 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 740.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 677.00 | 25 019.00 | | 12 677.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | 16 434.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 146.00 | 16 535.00 | | 16 146.00 |
262 Autres charges | 2 326.00 | 3 779.00 | | 2 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 080.00 | 179 201.00 | | 148 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 427.00 | 31 121.00 | | 26 427.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 4 669.00 | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 243.00 | 26 455.00 | | 22 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 703.00 | | | 761 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |