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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 975.00 | 19 569.00 | 406.00 | 19 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 844.00 | 658 070.00 | 73 774.00 | 731 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 666.00 | 677 640.00 | 76 027.00 | 753 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
060 Stock marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
072 Créances – Autres | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
084 Disponibilités | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 097.00 | | 238 097.00 | 238 097.00 |
110 Total général Actif | 991 763.00 | 677 640.00 | 314 123.00 | 991 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 647.00 | 1 920.00 | | 35 647.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 500.00 | 334 328.00 | | 43 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 590.00 | 191 601.00 | | 216 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 752.00 | | |
230 Autres produits | 25 763.00 | 20 566.00 | | 25 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 499.00 | 552 168.00 | | 321 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 103.00 | 13 898.00 | | 11 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 707.00 | -3 709.00 | | 5 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 876.00 | 62 818.00 | | 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 912.00 | -2 408.00 | | 5 912.00 |
242 Autres charges externes. | 229 836.00 | 341 421.00 | | 229 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 855.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 325.00 | 69 651.00 | | 30 325.00 |
252 Charges sociales | 15 912.00 | 41 815.00 | | 15 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 098.00 | 16 805.00 | | 17 098.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 3.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 741.00 | 543 149.00 | | 319 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 758.00 | 9 019.00 | | 1 758.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 141.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 392.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 162.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | -7 325.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | 19 232.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 638.00 | | | 690 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |