| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 385.00 | 37 254.00 | 3 131.00 | 40 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 385.00 | 41 254.00 | 7 131.00 | 48 385.00 |
BT Marchandises | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
BZ Autres créances | 164 311.00 | | 164 311.00 | 164 311.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 552.00 | | 486 552.00 | 486 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 938.00 | 41 254.00 | 493 684.00 | 534 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 356.00 | 15 311.00 | | 17 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | 2 044.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 48 712.00 | 25 740.00 | | 48 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 997.00 | 137 512.00 | | 123 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 042.00 | 195 974.00 | | 258 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 2 400.00 | | 49 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 55 000.00 | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 972.00 | 390 886.00 | | 444 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 684.00 | 416 626.00 | | 493 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 972.00 | 390 886.00 | | 444 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 997.00 | 137 512.00 | | 123 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 675.00 | | 236 675.00 | 236 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 675.00 | | 236 675.00 | 236 675.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 736.00 | 507 001.00 | | 236 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 764.00 | 504 956.00 | | 213 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 971.00 | 2 044.00 | | 22 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VB T. V. A. | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
VI Groupe et associés | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
VW T.V.A. | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 972.00 | 444 972.00 | | 444 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | 20 394.00 | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 4 237.00 | 7 268.00 | | 4 237.00 |
YT Sous‐traitance | 131 814.00 | 328 815.00 | | 131 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 231.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 231.00 | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 324.00 | 55 000.00 | | 18 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 017.00 | 18 243.00 | | 27 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 458.00 | 356 477.00 | | 139 458.00 |