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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 385.00 | 37 254.00 | 3 131.00 | 40 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 385.00 | 41 254.00 | 7 131.00 | 48 385.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CF Disponibilités | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 094.00 | 41 254.00 | 171 840.00 | 213 094.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 327.00 | 17 356.00 | | 40 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 351.00 | 22 971.00 | | 79 351.00 |
DL TOTAL (I) | 128 063.00 | 48 712.00 | | 128 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 514.00 | 258 042.00 | | 14 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 49 532.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 579.00 | 13 401.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 777.00 | 444 972.00 | | 43 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 840.00 | 493 684.00 | | 171 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 777.00 | 444 972.00 | | 43 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 251.00 | | 464 251.00 | 464 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 251.00 | | 464 251.00 | 464 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 251.00 | 236 736.00 | | 479 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 900.00 | 213 764.00 | | 399 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 351.00 | 22 971.00 | | 79 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 882.00 | 30 497.00 | 40 385.00 | 70 882.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 1 185.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | 3 407.00 | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 3 174.00 | 4 237.00 | | 3 174.00 |
YT Sous‐traitance | 45 405.00 | 131 814.00 | | 45 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 246.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | 1 431.00 | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 249.00 | 18 324.00 | | 47 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 709.00 | 27 017.00 | | 9 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 868.00 | 139 458.00 | | 52 868.00 |