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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 433.00 | | 226 433.00 | 226 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 660.00 | 111 468.00 | | 110 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | -808.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 249 096.00 | 247 045.00 | | 249 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 533.00 | 96 306.00 | | 95 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 629.00 | 343 351.00 | | 344 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 533.00 | 96 306.00 | | 95 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899.00 | 6 088.00 | | 2 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848.00 | 6 896.00 | | 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | -808.00 | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 551.00 | | 2 883.00 | 223 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 551.00 | | 2 883.00 | 223 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VI Groupe et associés | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 917.00 | 228 917.00 | | 228 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | 643.00 | | 443.00 |
ST Autres comptes | 155.00 | 1 492.00 | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 666.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 2 095.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 2 095.00 | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122.00 | 755.00 | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597.00 | 4 801.00 | | 597.00 |