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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 243.00 | | 292 243.00 | 292 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 243.00 | | 297 243.00 | 297 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 873.00 | | 326 873.00 | 326 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 243.00 | | | 292 243.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 285.00 | 119 678.00 | | 110 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | -9 394.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 247 853.00 | 246 669.00 | | 247 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 700.00 | 40 000.00 | | 77 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 920.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 020.00 | 41 920.00 | | 79 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 873.00 | 288 589.00 | | 326 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 020.00 | 41 920.00 | | 79 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223.00 | 50 138.00 | | 5 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040.00 | 59 532.00 | | 4 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | -9 394.00 | | 1 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 209.00 | | 65 034.00 | 236 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 297 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 297 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 209.00 | | 65 034.00 | 236 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 243.00 | 292 243.00 | | 292 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 106.00 | 305 106.00 | | 305 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 127.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307.00 | 3 598.00 | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 1 421.00 | 2 270.00 | | 1 421.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 2 372.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 2 499.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 261.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | 1 047.00 | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 728.00 | 7 038.00 | | 2 728.00 |