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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 209.00 | | 227 209.00 | 227 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 589.00 | | 288 589.00 | 288 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 209.00 | | | 227 209.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 7 622.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 678.00 | 40 327.00 | | 119 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 394.00 | 79 351.00 | | -9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 246 669.00 | 128 063.00 | | 246 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 14 514.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 684.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 920.00 | 43 777.00 | | 41 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 589.00 | 171 840.00 | | 288 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 920.00 | 43 777.00 | | 41 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 138.00 | 479 251.00 | | 50 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 532.00 | 399 900.00 | | 59 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 394.00 | 79 351.00 | | -9 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | 237 209.00 | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 385.00 | 236 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 385.00 | 236 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 385.00 | | 237 209.00 | 48 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 209.00 | 227 209.00 | | 227 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 125.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 4 289.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 2 270.00 | 3 174.00 | | 2 270.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 45 405.00 | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 251.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 376.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 261.00 | 47 249.00 | | 4 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | 9 709.00 | | 1 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 038.00 | 52 868.00 | | 7 038.00 |