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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 785.00 | 267 359.00 | 36 425.00 | 303 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 030.00 | 288 660.00 | 98 369.00 | 387 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 706.00 | 5 000.00 | 37 706.00 | 42 706.00 |
BT Marchandises | 52 227.00 | 2 000.00 | 50 227.00 | 52 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 476.00 | 584.00 | 147 891.00 | 148 476.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 198.00 | 7 584.00 | 620 614.00 | 628 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 229.00 | 296 244.00 | 718 984.00 | 1 015 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
DL TOTAL (I) | 580 079.00 | | | 580 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 984.00 | | | 718 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 398.00 | | 631.00 | 386 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 001.00 | | | 323 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 631.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 031.00 | 20 628.00 | | 268 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 946.00 | 20 628.00 | | 265 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 7 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | 420.00 | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | 7 000.00 | 6 420.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 7 000.00 | 6 420.00 | 7 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 6 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VP Divers | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 400.00 | 158 606.00 | 793.00 | 159 400.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 407.00 | | | 146 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 688.00 | | | 156 688.00 |