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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 957.00 | 14 157.00 | 27 799.00 | 41 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 090.00 | 257 884.00 | 11 205.00 | 269 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 914.00 | 274 127.00 | 100 786.00 | 374 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 273.00 | 5 000.00 | 42 273.00 | 47 273.00 |
BT Marchandises | 58 671.00 | 2 000.00 | 56 671.00 | 58 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 882.00 | 18 690.00 | 120 192.00 | 138 882.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 700 291.00 | | 700 291.00 | 700 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 048.00 | 25 690.00 | 931 357.00 | 957 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 962.00 | 299 817.00 | 1 032 144.00 | 1 331 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 145.00 | | | 432 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
DL TOTAL (I) | 853 707.00 | | | 853 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 144.00 | | | 1 032 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 179.00 | | 29 188.00 | 398 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 454.00 | 374 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 290.00 | 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 149.00 | | 29 188.00 | 334 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 616.00 | 3 801.00 | 52 290.00 | 322 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 531.00 | 3 801.00 | 52 290.00 | 320 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 25 690.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 25 690.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 690.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 011.00 | 148 381.00 | 630.00 | 149 011.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YT Sous‐traitance | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 892.00 | | | 180 892.00 |