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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 933.00 | 294 723.00 | 20 210.00 | 314 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 179.00 | 316 023.00 | 82 155.00 | 398 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 448.00 | 5 000.00 | 39 448.00 | 44 448.00 |
BT Marchandises | 56 223.00 | 2 000.00 | 54 223.00 | 56 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CF Disponibilités | 589 947.00 | | 589 947.00 | 589 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 872.00 | 7 000.00 | 833 872.00 | 840 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 052.00 | 323 023.00 | 916 028.00 | 1 239 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 243.00 | | | 361 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
DL TOTAL (I) | 765 077.00 | | | 765 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 028.00 | | | 916 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 697.00 | | 10 482.00 | 387 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 667.00 | | 10 482.00 | 323 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 253.00 | 9 770.00 | | 306 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 168.00 | 9 770.00 | | 304 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 7 000.00 | 7 584.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | 7 000.00 | 7 584.00 | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 531.00 | 147 737.00 | 793.00 | 148 531.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
YT Sous‐traitance | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 201.00 | | | 154 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |