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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 957.00 | 18 183.00 | 23 774.00 | 41 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 090.00 | 259 830.00 | 9 259.00 | 269 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 914.00 | 280 099.00 | 94 815.00 | 374 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 449.00 | 5 000.00 | 94 449.00 | 99 449.00 |
BT Marchandises | 25 170.00 | 2 000.00 | 23 170.00 | 25 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 323.00 | 15 610.00 | 131 712.00 | 147 323.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 763 069.00 | | 763 069.00 | 763 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 158.00 | 22 610.00 | 1 046 547.00 | 1 069 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 072.00 | 302 709.00 | 1 141 362.00 | 1 444 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 907.00 | | | 504 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 865 811.00 | | | 865 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 550.00 | | | 275 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 362.00 | | | 1 141 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 127.00 | 5 971.00 | | 274 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 042.00 | 5 971.00 | | 272 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 690.00 | | 3 079.00 | 18 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 690.00 | | 3 079.00 | 25 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 690.00 | | 3 079.00 | 25 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 809.00 | 178 179.00 | 630.00 | 178 809.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
YT Sous‐traitance | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 598.00 | | | 186 598.00 |