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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 451.00 | 284 953.00 | 19 498.00 | 304 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 697.00 | 306 253.00 | 81 444.00 | 387 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 531.00 | 5 000.00 | 38 531.00 | 43 531.00 |
BT Marchandises | 53 762.00 | 2 000.00 | 51 762.00 | 53 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 331.00 | 584.00 | 172 746.00 | 173 331.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 508 298.00 | | 508 298.00 | 508 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 548.00 | 7 584.00 | 789 964.00 | 797 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 246.00 | 313 837.00 | 871 408.00 | 1 185 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
DL TOTAL (I) | 710 043.00 | | | 710 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 408.00 | | | 871 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 030.00 | | 667.00 | 387 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 001.00 | | 665.00 | 323 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | 1.00 | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 660.00 | 17 593.00 | | 288 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 575.00 | 17 593.00 | | 286 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 668.00 | 189 874.00 | 793.00 | 190 668.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
YT Sous‐traitance | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 941.00 | | | 173 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |