| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 1 895.00 | 598.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 652.00 | 12 894.00 | 758.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 914.00 | 15 701.00 | 140 213.00 | 155 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
BZ Autres créances | 1 084 212.00 | | 1 084 212.00 | 1 084 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 304.00 | | 1 237 304.00 | 1 237 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 218.00 | 15 701.00 | 1 377 517.00 | 1 393 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 966 073.00 | | | 966 073.00 |
CU Autres participations | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DG Autres réserves | 349 497.00 | 294 662.00 | | 349 497.00 |
DH Report à nouveau | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | 54 835.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 559 327.00 | 548 538.00 | | 559 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 357.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 477.00 | 519 161.00 | | 688 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 5 232.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 087.00 | 73 804.00 | | 109 087.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | 380.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 190.00 | 598 933.00 | | 818 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 517.00 | 1 147 471.00 | | 1 377 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 561.00 | 131 688.00 | | 198 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 3 753.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 060.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 060.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 008.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 15 834.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 571.00 | 288 602.00 | | 300 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 782.00 | 233 767.00 | | 289 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | 54 835.00 | | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 891.00 | | 14 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | 891.00 | | 13 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 414.00 | | | 1 073 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 688 477.00 | 68 848.00 | 619 629.00 | 688 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 304.00 | 271 231.00 | 966 073.00 | 1 237 304.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 190.00 | 198 561.00 | 619 629.00 | 818 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 1 517.00 | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 4 588.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 30 163.00 | 16 614.00 | | 30 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 171.00 | 7 093.00 | | 9 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 167.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | 2 684.00 | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 066.00 | 56 225.00 | | 60 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 539.00 | 3 261.00 | | 5 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 707.00 | 40 296.00 | | 58 707.00 |