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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 1 906.00 | 542.00 | 2 448.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 26 007.00 | 32 622.00 | 58 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 250.00 | 30 406.00 | 413 844.00 | 444 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 805.00 | | 1 103 805.00 | 1 103 805.00 |
BZ Autres créances | 1 515 489.00 | | 1 515 489.00 | 1 515 489.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 766.00 | | 2 642 766.00 | 2 642 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 016.00 | 30 406.00 | 3 056 610.00 | 3 087 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 375 080.00 | | 375 080.00 | 375 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 340.00 | 350 340.00 | | 350 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DG Autres réserves | 715 477.00 | 747 865.00 | | 715 477.00 |
DH Report à nouveau | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 186.00 | 187 612.00 | | 410 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 167.00 | 1 349 981.00 | | 1 540 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 592.00 | 183 477.00 | | 170 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 872.00 | 488 912.00 | | 836 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 29 532.00 | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 121.00 | 178 585.00 | | 433 121.00 |
EA Autres dettes | 43 613.00 | 6 019.00 | | 43 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 443.00 | 886 525.00 | | 1 516 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 610.00 | 2 236 506.00 | | 3 056 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 389.00 | 824 856.00 | | 628 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 816.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 10 450.00 | | 19 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 183.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 10 266.00 | | 18 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 805.00 | 1 103 805.00 | | 1 103 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 790.00 | 1 259 790.00 | | 1 259 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 669.00 | 34 800.00 | 133 349.00 | 169 669.00 |
VI Groupe et associés | 836 872.00 | 83 687.00 | 753 185.00 | 836 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 673.00 | 2 634 673.00 | | 2 634 673.00 |
VW T.V.A. | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 443.00 | 628 389.00 | 886 534.00 | 1 516 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 996.00 | 5 000.00 | | 5 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | 7 594.00 | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 91 955.00 | 62 594.00 | | 91 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 542.00 | 58 580.00 | | 73 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 511.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 534.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | 6 534.00 | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 335.00 | 99 242.00 | | 173 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 849.00 | 10 696.00 | | 13 849.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 546.00 | 128 768.00 | | 187 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |