| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 272.00 | 436.00 | 1 708.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 393.00 | 100.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 828.00 | 11 286.00 | 2 542.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 003.00 | 14 951.00 | 361 052.00 | 376 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 550.00 | | 173 550.00 | 173 550.00 |
BZ Autres créances | 1 413 867.00 | | 1 413 867.00 | 1 413 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 228.00 | | 1 588 228.00 | 1 588 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 231.00 | 14 951.00 | 1 949 280.00 | 1 964 231.00 |
CU Autres participations | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 340.00 | 134 876.00 | | 350 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DG Autres réserves | 428 448.00 | 360 286.00 | | 428 448.00 |
DH Report à nouveau | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 387.00 | 68 162.00 | | 540 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 339.00 | 627 488.00 | | 1 383 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 513.00 | 138 155.00 | | 119 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 792.00 | 564 809.00 | | 330 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 4 565.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 041.00 | 114 303.00 | | 106 041.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 10 451.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 941.00 | 832 283.00 | | 565 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 280.00 | 1 459 771.00 | | 1 949 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 163.00 | 209 896.00 | | 175 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | 986.00 | | 2 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 281.00 | | 362 281.00 | 362 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | 1 399.00 | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 423.00 | 320.00 | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423.00 | 320.00 | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 309.00 | 209.00 | | 6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 16 933.00 | | 14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 411.00 | 353 178.00 | | 868 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 024.00 | 285 016.00 | | 328 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 387.00 | 68 162.00 | | 540 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | 495.00 | | 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 165.00 | 1 786.00 | | 13 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 360.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 1 426.00 | | 12 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 854.00 | 1 229 854.00 | | 1 229 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 068.00 | 23 003.00 | 87 414.00 | 116 068.00 |
VI Groupe et associés | 330 792.00 | 33 079.00 | 297 713.00 | 330 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 228.00 | 1 588 228.00 | | 1 588 228.00 |
VW T.V.A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 941.00 | 175 163.00 | 385 127.00 | 565 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 1 852.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | 4 349.00 | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 41 173.00 | 22 881.00 | | 41 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 475.00 | 9 017.00 | | 9 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | 5 590.00 | | 3 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | 3 369.00 | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 390.00 | 70 219.00 | | 72 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 296.00 | 4 848.00 | | 7 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 682.00 | 47 248.00 | | 56 682.00 |