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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 821.00 | 12 994.00 | 4 827.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 886.00 | 17 195.00 | 364 691.00 | 381 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
BZ Autres créances | 1 600 231.00 | | 1 600 231.00 | 1 600 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 008.00 | | 1 816 008.00 | 1 816 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 894.00 | 17 195.00 | 2 180 699.00 | 2 197 894.00 |
CU Autres participations | 359 864.00 | | 359 864.00 | 359 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 340.00 | 350 340.00 | | 350 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DG Autres réserves | 848 835.00 | 428 448.00 | | 848 835.00 |
DH Report à nouveau | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | 540 387.00 | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 369.00 | 1 383 339.00 | | 1 282 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 255.00 | 119 513.00 | | 152 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 309.00 | 330 792.00 | | 607 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 6 628.00 | | 26 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 786.00 | 106 041.00 | | 109 786.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 2 967.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 330.00 | 565 941.00 | | 898 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 699.00 | 1 949 280.00 | | 2 180 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 019.00 | 175 163.00 | | 280 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 551.00 | 2 918.00 | | 58 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | 4 232.00 | | 4 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 887.00 | 868 411.00 | | 503 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 857.00 | 328 024.00 | | 484 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 031.00 | 540 387.00 | | 19 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 227.00 | 1 402 227.00 | | 1 402 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 065.00 | 21 332.00 | 71 733.00 | 93 065.00 |
VI Groupe et associés | 607 309.00 | 60 731.00 | 546 578.00 | 607 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 255.00 | 182 255.00 | | 182 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 008.00 | 1 816 008.00 | | 1 816 008.00 |
VW T.V.A. | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 330.00 | 280 019.00 | 618 311.00 | 898 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | 2 569.00 | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 028.00 | 6 035.00 | | 22 028.00 |
ST Autres comptes | 81 978.00 | 41 173.00 | | 81 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 930.00 | 9 475.00 | | 11 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 528.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | 4 097.00 | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 521.00 | 72 390.00 | | 86 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 668.00 | 7 296.00 | | 13 668.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 604.00 | 56 682.00 | | 118 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |